LindaRaschke là một nhà giao dịch và tác giả thành công, người được biết đến với các quy tắc giao dịch riêng của mình. Quy tắc nổi tiếng nhất của bà là “giao dịch nhỏ và thường xuyên”. Huyền thoại Linda Raschke cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hạn chế rủi ro và sử dụng lệnh cắt lỗ chặt chẽ.
Giới thiệu Linda Raschke
Linda Raschke là một trader chuyên nghiệp đã hoạt động gần 40 năm. Bà được coi là một trong những nhà giao dịch thành công nhất thế giới.
Linda Raschke sinh năm 1959 tại thành phố Pasadena trực thuộc tiểu bang California tại Hoa Kỳ. Linda bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một nhà giao dịch sàn tại Sở giao dịch chứng khoán Thái Bình Dương và kể từ đó đã trở thành một chuyên gia về giao dịch hợp đồng tương lai, cổ phiếu và quyền chọn. Bà ấy là một nhà giao dịch tích cực trong ngày ( Day Trader ) và sử dụng nhiều chiến lược khác nhau để tạo ra lợi nhuận trên thị trường.
Linda Raschke có các kết quả giao dịch được kiểm toán ghi nhận và được phỏng vấn trong cuốn “Phù thuỷ thị trường” của Jack Schwager vào năm 1992. Năm 1995, Linda Raschke là đồng tác giả của cuốn sách bán chạy nhất, Street Smarts – Chiến lược giao dịch ngắn hạn có xác suất cao, với Laurence A. Connors.
Bà đã phục vụ trên ghế giám đốc cho Hiệp hội Nghiên cứu thị trường và là chủ tịch của Hiệp hội các nhà phân tích kỹ thuật chuyên nghiệp Hoa Kỳ. Bà cũng đã làm việc như một huấn luyện viên giao dịch và đào tạo tại Bloomberg. Bà hiện đang là chủ tịch của LBR Group Inc., công ty chuyên về Quản trị tài sản.
Bà cũng điều hành một trang cá nhân twitter, một trang blog, và một kênh youtube… cung cấp góc nhìn sâu sắc về các chiến lược và triết lý giao dịch. Ngoài ra, bà thường xuyên cung cấp nội dung giáo dục cho những người theo dõi mình trên mạng xã hội.
11 quy tắc giao dịch Linda Raschke
- Mua tại lần điều chỉnh đầu tiên (first pullback) sau khi giá thiết lập đỉnh cao mới. Bán ngay sau lần hồi phục đầu tiên (first rally) sau khi giá tạo đáy mới.
- Nếu thị trường đang mạnh lên hay yếu đi, nó phải được thể hiện đà ở ngày tiếp theo (người dịch: ví dụ, phải có ngày bùng nổ theo đà (follow through) sau phiên tăng giá mạnh).
- Những phiên đảo chiều tốt nhất nên xuất hiện vào buổi sáng, không phải buổi chiều.
- Các khoảng trống (Gap) xuất hiện càng rộng (lớn), khả năng cao xu hướng sẽ tiếp diễn.
- Khi thị trường giao dịch ở quay đỉnh hoặc đáy của ngày hôm trước là chỉ báo tốt cho thấy thị trường đang mạnh lên hay yếu đi.
- Đỉnh và đáy ngày hôm trước là các điểm pivot quan trọng cho biết người mua và người bán đang ở đâu trong ngày hôm trước. Vì thé, hãy quan sát xem liệu thị trường có kiểm tra lại hoặc đảo chiều từ các điểm pivot này hay không.
- Giờ giao dịch cuối cùng thường nói cho chúng ta biết sự thật về xu hướng hiện tại. Dòng tiền “thông minh” thường ra tay vào giờ giao dịch cuối cùng. Khi thị trường vẫn còn đóng cửa tăng giá mạnh, xu hướng tăng sẽ còn tiếp diễn trong phiên tới. Khi xu hướng tăng giá kết thúc, nó thường đảo chiều vào buổi sáng và sau đó, giá đóng cửa cuối phiên sẽ giảm.
- Khối lượng giao dịch lớn vào lúc đóng cửa hàm ý xu hướng sẽ tiếp tục vào buổi sáng tiếp theo hướng cửa nửa giờ giao dịch cuối cùng. Trong thị trường có xu hướng mạnh, hãy quan sát khả năng giá sẽ quay trở lại xu hướng chính ở giờ giao dịch cuối cùng.
- Khung giá của giờ giao dịch đầu tiên thường tạo ra nền tảng (người dịch: hỗ trợ, kháng cự, khung giá) cho toàn bộ ngày giao dịch hôm đó.
- Nếu giá tăng mạnh rong giờ giao dịch đầu tiên, thường đó là tín hiệu sớm cho biết xu hướng sẽ tăng mạnh trong ngày hôm đó.
- Có bốn nguyên tắc cơ bản về hành động giá đã được kiểm chứng theo thời gian. Charles Dow là người đầu tiên đề cập đến chúng. Bốn nguyên tắc này là (1) Xu hướng có khả năng tiếp diễn mạnh hơn là đảo ngược. (2) Đà tăng trưởng đi trước giá. (3) Xu hướng thường kết thúc ở trang thái đỉnh cao trào. (4) Thị trường thường luân phiên biến đổi giữa Khung giá mở rộng (Range Expansion) và khung giá thu hẹp (Range Contraction).
11 bài học từ Linda Raschke
Thế giới tài chính được tạo ra bởi hành vi con người. Không ai có thể biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Do đó nhà giao dịch thành công không phải là người dự đoán điều gì sắp diễn ra mà phải biết phản ứng như thế nào với mọi tình huống.
Bất kì nhà giao dịch thành công nào cũng nhận được vô số bài học từ thầy Market trong quá trình trading của mình. Linda Raschke cũng ko ngoại lệ, đây là những trải nghiệm của bà:
1, “Tôi cũng là 1 tín đồ vào việc dự đoán hành động giá, nhưng không quá ám ảnh bởi việc đó. Tôi không đặt mục tiêu cho giá. Tôi thoát ra khi hành động giá nói tôi phải thoát ra, thay vì cố gắng dự đoán là giá sẽ đi được bao xa. Bạn phải sẵn sàng lấy những gì thị trường cho bạn.”
2, “Ghi lại các giao dịch của bạn là bài tập tốt nhất trên đời.”
3, “Tôi tin rằng các con sóng giá ngắn hạn có thể được dự đoán bởi bất kỳ độ chính xác nào. Thời gian dự đoán càng lâu thì độ chính xác càng thấp. Tôi là 1 tín đồ của thuyết hỗn mang.”
4, “Bạn không cần phải là 1 nhà khoa học mới có thể trở thành trader. Thực ra 1 vài trader giỏi nhất tôi từng biết chỉ là những con người không thông thái. Nền giáo dục chính quy có vẻ như không liên quan đến kỹ năng làm trader của con người.”
5, “Tôi rất trân trọng sự thật rằng tôi đã coi trading là nghệ thuật. Cũng giống như các ngành nghề nghệ thuật khác, như luyện chơi piano, sự hoàn hảo chỉ là mộng tưởng – tôi chưa bao giờ chơi được 1 cách hoàn hảo, và tôi cũng chưa bao giờ bán tại đỉnh và mua tại đáy – nhưng sự nhất quán là có thể đạt được nếu bạn luyện tập ngày qua ngày.”
6, “Tôi thực sự thấy rằng tôi có thể tiết lộ tất cả các bí mật giao dịch của tôi mà chẳng làm thế giới này khác đi. Bởi phần lớn mọi người đều không thể kiểm soát cảm xúc của họ hay đi theo 1 hệ thống. Và phần lớn các trader cũng sẽ không làm theo hệ thống của tôi, ngay cả khi tôi đưa cho họ hướng dẫn chi tiết, bởi cách tiếp cận của tôi sẽ không cảm thấy đúng đắn đối với họ.”
7, “Hãy hiểu rằng học cách hiểu được thị trường có thể tốn nhiều năm trời. Hãy tập trung toàn bộ thế giới của bạn vào trading và quên đi tất cả những thứ khác. Hãy tiếp cận càng gần với các trader thành công càng tốt. Cân nhắc làm việc cho 1 trader thành công không lấy phí.”
8, “Có quá nhiều thứ không đoán trước được có thể diễn ra trong 2 tháng. Đối với tôi, giao dịch lý tưởng thường kéo dài 10 ngày, nhưng tôi sẽ tiếp cận mỗi giao dịch với kỳ vọng nắm giữ chúng trong 2-3 ngày.”
9, “Tôi tin rằng kỹ năng quan trọng nhất của tôi là nhận ra được các mẫu hình trên thị trường. Tôi nghĩ rằng kỹ năng này tôi học được là nhờ tiếp cận của tôi với âm nhạc.”
10, “Các trader giỏi là những người có thể đứng ngoài trong phần lớn thời gian và chỉ tham gia vào tối thiểu các giao dịch tốt nhất. Kỹ năng quan trọng nằm ở việc không đánh mất tiền.”
11, “Nhân tố quan trọng thứ 3 để đạt được hiệu suất cao nhất là thái độ. Thái độ của bạn khi gặp các tình huống khó khăn không thể tránh được trên thị trường. Thái độ là cách đối xử của bạn khi gặp chuỗi thua và chuỗi thắng.”
Những câu nói nổi tiếng của Linda Raschke
“Để giao dịch kiếm sống, thực ra chỉ cần một vài mô hình là đủ”
“Giao dịch thành công là một trò chơi xác suất, không phải là sự chắc chắn.”
“Bất kể thị trường làm gì, luôn có một cái gì đó để làm.”
“Bạn phải học cách giao dịch theo hướng của xu hướng.”
“Giao dịch là một trò chơi của inch, không phải dặm.”
“Công việc của bạn với tư cách là một nhà giao dịch là xác định một lợi thế và khai thác nó.”
“Phần quan trọng nhất của giao dịch là khả năng quản lý rủi ro.”
“Thị trường luôn thay đổi và bạn phải có khả năng điều chỉnh khi cần thiết.”
“Tập trung vào giao dịch thị trường, không dự đoán chúng.”
“Các nhà giao dịch giỏi nhất kiếm tiền khi họ sai.”
“Chìa khóa thành công là kiên nhẫn và nhất quán.”
– Linda Raschke –
Tổng hợp