Swing Trading là gì? Cách giao dịch Swing Trading hiệu quả

Swing Trading là một phương pháp giao dịch hiệu quả mà các Trader chuyên nghiệp thường sử dụng. Vậy Swing Trading sẽ giúp nhà đầu tư sẽ nhận được những gì? Những điều cần lưu ý để giao dịch Swing đạt hiệu quả và lợi nhuận tốt nhất.

Swing Trading Là Gì?

Swing Trading là giao dịch bằng cách tìm kiếm lợi nhuận vào những đợt sóng thị trường. Chiến lược giao dịch đầu tư kéo dài vài ngày hoặc thậm chí là vài tuần. Đây là chiến lược giao dịch trung hạn, mục tiêu được xác định là kiếm lợi nhuận từ trung hạn.

Swing Trading chú trọng vào phân tích kỹ thuật kết hợp với phân tích cơ bản để phán đoán xu hướng biến động giá. Chỉ vào lệnh khi khá chắc chắn về chiến thắng cũng như những điểm vào lệnh ra lệnh là đầu và cuối những con sóng thị trường.

Đặc điểm Swing Trading

Đặc điểm nổi bật của Swing Trading

• Trader chọn khung thời gian giao dịch dài hơn so với phong cách Scalping và Day Trading. Thường sẽ cần chú ý quan sát các khung thời gian H1, H4 và D1.
• Mức lợi nhuận khi giao dịch Swing thường lớn hơn khi so với Day Trading và Scalping. Trung bình lời khoảng 10% tới 15% với mức độ rủi ro khoảng 3%.
• Tần suất vào lệnh giao dịch cũng ít hơn, phí giao dịch cũng ít hơn.
• Mức độ căng thẳng của phương pháp giao dịch swing ít hơn so với việc giao dịch ngắn hạn. Nhàn hơn việc giao dịch Scalping rất nhiều vì khi xu hướng đã được hình thành thì không cần thiết phải theo dõi biểu đồ (chart) suốt ngày nữa.

Ưu điểm của Swing Trading

• Lợi nhuận cao.
• Linh hoạt về thời gian.
• Tín hiệu giao dịch ít bị nhiễu.
• Tối ưu chi phí giao dịch

Nhược điểm vủa Swing Trading

• Lợi nhuận sẽ đến chậm hơn so với scalping và day trading.
• Cắt lỗ thường sẽ xa hơn với việc giao dịch ngắn hạn.
• Rủi ro và chi phí để lệnh qua đêm (đăng ký sàn Forex và nhận hoàn phí giao dịch).

Swing Trading phù hợp với ai?

Phù hợp với Trader có nhiều kinh nghiệm.

Xác định được điểm hoặc vùng giá đảo chiều của một đợt sóng để vào lệnh hiệu quả cao nhất. Nhà giao dịch cần thuận thục phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm và chắc kiến thức sẽ rất phù hợp với phương pháp này.

Swing trade cũng thích hợp cho những người coi trading là công việc phụ. Ưu điểm không cần phải dành quá nhiều thời gian để theo dõi biểu đồ, thị trường

Forex Swing Trading hiệu quả

Các chiến lược để giao dịch hiệu quả với phương pháp Swing Trading

Giao dịch với vùng hỗ trợ và kháng cự

Khi sử dụng vùng hỗ trợ và kháng cự, trader có thể áp dụng 2 chiến thuật giao dịch sau:

Giao dịch Breakout: Khi giá bứt phá khỏi vùng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, giá sẽ có xu hướng di chuyển mạnh mẽ theo hướng đã bứt phá. Lợi dụng điều đó, swing trader có thể tận dụng để giao dịch. Vào lệnh Buy khi bứt phá khỏi kháng cự đi lên và vào lệnh Sell khi phá vỡ hỗ trợ đi xuống.

Giao dịch Pull Back: Khi giá chạm vào hỗ trợ, kháng cự. Đặt lệnh Sell khi giá chạm vào kháng cự đi xuống và Buy khi giá chạm vào hỗ trợ đi lên.

Giao dịch theo kênh giá

Khi một xu hướng giá được hình thành, nhà giao dịch có thể tận dụng để vào lệnh bám theo kênh giá đó. Khi giá di chuyển từ dưới lên chạm vào kênh trên, nhà đầu tư có thể đặt lệnh Sell. Ngược lại đặt lệnh Buy khi giá di chuyển từ trên xuống dưới, chạm vào kênh dưới.

Giao dịch theo mô hình giá

Trader nên quan sát để tìm ra đúng mô hình giá, từ đó đưa ra quyết định đặt lệnh mua, bán, chốt lời, cắt lỗ hợp lí.

Có 2 loại mô hình giá cơ bản nhà giao dịch nên chú ý là: MÔ HÌNH GIÁ ĐẢO CHIỀU và MÔ HÌNH GIÁ TIẾP DIỄN.

Công cụ, chỉ báo để Swing Trade

Để thành công trong Swing Trading bạn cần nắm vững kiến thức phân tích kỹ thuật, nhất là những chỉ báo nên sử dụng để xác định điểm vào lệnh tiềm năng. Các công cụ, chỉ báo phổ biến thường được áp dụng trong giao dịch Swing.

Đường trung bình động MA

Đường trung bình động để bạn xác định xu hướng thị trường đang diễn ra. Và khi kết hợp các đường trung bình động sẽ giúp dễ dàng xác định các điểm đảo chiều xu hướng và cơ hội vào lệnh hoặc chốt lệnh.

Chỉ số sức mạnh tương đối RSI

RSI là công cụ rất hiệu quả cho người giao dịch trung hạn. Việc quan sát tín hiệu RSI tại các vùng quá mua (trên 70) hoặc quá bán (dưới 30) sẽ giúp bạn dễ dàng tìm được điểm vào lệnh và chốt lời.

Sử dụng Fibonacci

Sử dụng Fibonacci sẽ giúp Swing Trader xác định được các mức hỗ trợ và kháng cự. Thường sau một xu hướng tăng giá hoặc giảm giá thì sẽ có điều chỉnh lại các ngưỡng 0.618, 0.5 và 0.236. Ở các ngưỡng này sẽ có phản ứng thị trường mạnh, từ đó có thể canh để vào lệnh hoặc thoát lệnh.

Fibonacci cũng là chỉ báo mình thường xuyên sử dụng để xác định các mức kháng cự và hỗ trợ khi giao dịch Forex. Nếu bạn là người yêu thích Trading thì có thể sử dụng để tối ưu hóa entry rất hiệu quả.

Kết hợp các công cụ và chỉ báo

Để giao dịch hiệu quả bạn cần kết hợp các công cụ và chỉ báo để có thể đưa ra quyết định an toàn và mang lại lợi nhuận tốt nhất.

Theo dõi tác động tin tức

Nên kết hợp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để theo dõi các tác động từ tin tức…. ảnh hưởng đến xu hướng cũng như cân nhắc việc đặt lệnh hoặc cắt lệnh cho hợp lý.

TỔNG KẾT

Swing trading phù hợp với các trader cẩn thận, thường vào một vài lệnh trên tuần. Giúp bạn rèn luyện tính kiên nhẫn và bình tĩnh trước những biến động thị trường.

Bài viết này Bùi Ngọc Tú đã chia sẻ chi tiết để giúp một Trader có thể đưa ra quyết định có phù hợp với Swing Trading. Việc giao dịch Forex luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro nên bạn cần chú ý quản lý vốn cũng như kiểm soát tâm lý nhé.